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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 502 651.00 | 128 000.00 | 374 651.00 | 502 651.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 65 103.00 | 7 002.00 | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 096.00 | 444 389.00 | 33 707.00 | 478 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 8 397.00 | 2 498.00 | 10 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 473.00 | 663 339.00 | 430 134.00 | 1 093 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
BZ Autres créances | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CF Disponibilités | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 817.00 | | 196 817.00 | 196 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 291.00 | 663 339.00 | 626 952.00 | 1 290 291.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 402.00 | | | 347 402.00 |
DH Report à nouveau | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 159.00 | | | -149 159.00 |
DL TOTAL (I) | 328 658.00 | | | 328 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 294.00 | | | 298 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 952.00 | | | 626 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 854.00 | | 21 620.00 | 1 071 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 101.00 | | | 520 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 496.00 | | 17 600.00 | 543 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 4 020.00 | 8 257.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 504.00 | 38 646.00 | 49 858.00 | 88 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 035.00 | 127 943.00 | 12 092.00 | 140 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 987.00 | 218 129.00 | 49 858.00 | 267 987.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |