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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 6 396.00 | 5 502.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 833.00 | 6 931.00 | 6 902.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
CF Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 215.00 | | 328 215.00 | 328 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 048.00 | 6 931.00 | 335 118.00 | 342 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 118.00 | | | 335 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 823.00 | | 469 823.00 | 469 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 823.00 | | 469 823.00 | 469 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 972.00 | | | 483 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 804.00 | | | 475 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 797.00 | | 2 156.00 | 43 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 119.00 | 13 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 119.00 | 11 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | | 2 156.00 | 41 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 186.00 | 1 864.00 | 32 119.00 | 37 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | 1 864.00 | 32 119.00 | 36 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 352.00 | 30 352.00 | | 80 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 464.00 | 114 064.00 | 1 400.00 | 115 464.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 22.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YT Sous‐traitance | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 569.00 | | | 85 569.00 |