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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 413.00 | 9 874.00 | 5 540.00 | 15 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 408.00 | 10 409.00 | 7 000.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 723.00 | 10 409.00 | 383 315.00 | 393 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DL TOTAL (I) | 300 113.00 | | | 300 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 570.00 | | | 507 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 066.00 | | | 439 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515.00 | | 5 859.00 | 15 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 17 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 15 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | | 5 859.00 | 13 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | 4 772.00 | 3 966.00 | 9 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 4 772.00 | 3 966.00 | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 600.00 | 46 140.00 | 1 460.00 | 47 600.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |