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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 482.00 | 8 410.00 | 4 072.00 | 12 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417.00 | 8 945.00 | 5 472.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CF Disponibilités | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 265.00 | | 350 265.00 | 350 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 682.00 | 8 945.00 | 355 737.00 | 364 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 737.00 | | | 355 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 314.00 | | 498 314.00 | 498 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 314.00 | | 498 314.00 | 498 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 099.00 | | | 492 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833.00 | | 583.00 | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | | 583.00 | 11 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 2 014.00 | | 6 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 2 014.00 | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 619.00 | 102 219.00 | 1 400.00 | 103 619.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 039.00 | | | 79 039.00 |