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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 521.00 | 9 067.00 | 4 453.00 | 13 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515.00 | 9 602.00 | 5 913.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 293 680.00 | | 293 680.00 | 293 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 110.00 | | 383 110.00 | 383 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 626.00 | 9 602.00 | 389 024.00 | 398 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
DL TOTAL (I) | 288 609.00 | | | 288 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 024.00 | | | 385 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 124.00 | | 494 124.00 | 494 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 124.00 | | 494 124.00 | 494 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 736.00 | | | 498 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 568.00 | | | 444 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 545.00 | | 60.00 | 17 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 15 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 13 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 60.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 3 004.00 | 2 089.00 | 8 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 3 004.00 | 2 089.00 | 8 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 891.00 | 44 431.00 | 1 460.00 | 45 891.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
ST Autres comptes | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |