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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 647.00 | 287 371.00 | 166 276.00 | 453 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 614.00 | 302 337.00 | 166 276.00 | 468 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BZ Autres créances | 170 364.00 | | 170 364.00 | 170 364.00 |
CF Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 375.00 | 302 337.00 | 361 038.00 | 663 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 446.00 | | | -6 446.00 |
DK Provisions réglementées | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
DL TOTAL (I) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 038.00 | | | 361 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 446.00 | | | -6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 209.00 | 69 128.00 | | 233 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 209.00 | 69 128.00 | | 233 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 384.00 | | 6 253.00 | 60 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 384.00 | | 6 253.00 | 60 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 205.00 | 34 086.00 | 102 119.00 | 136 205.00 |
VI Groupe et associés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 453.00 | 201 334.00 | 102 119.00 | 303 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 761.00 | | | 64 761.00 |