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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 647.00 | 446 269.00 | 2 378.00 | 448 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 15 516.00 | 22 814.00 | 38 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 976.00 | 461 784.00 | 25 192.00 | 486 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
CF Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 888.00 | | 306 888.00 | 306 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 864.00 | 461 784.00 | 332 080.00 | 793 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 164.00 | | | 192 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 178.00 | | | 277 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 080.00 | | | 332 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 614.00 | | 23 363.00 | 463 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 614.00 | | 23 363.00 | 463 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 435.00 | 1 349.00 | | 460 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 435.00 | 1 349.00 | | 460 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 029.00 | 3 232.00 | 13 086.00 | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 178.00 | 256 381.00 | 13 086.00 | 276 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 079.00 | | | 75 079.00 |