| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 647.00 | 354 557.00 | 99 090.00 | 453 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 614.00 | 369 523.00 | 99 090.00 | 468 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 375.00 | | 222 375.00 | 222 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 989.00 | 369 523.00 | 321 466.00 | 690 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DK Provisions réglementées | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DL TOTAL (I) | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 466.00 | | | 321 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 336.00 | | | 192 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 337.00 | 67 186.00 | | 302 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 337.00 | 67 186.00 | | 302 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 131.00 | | 10 520.00 | 54 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 131.00 | | 10 520.00 | 54 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 699.00 | 34 255.00 | 68 444.00 | 102 699.00 |
VI Groupe et associés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 815.00 | | | 186 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 444.00 | 194 000.00 | 68 444.00 | 262 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 633.00 | | | 43 633.00 |