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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 647.00 | 445 469.00 | 3 178.00 | 448 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 614.00 | 460 435.00 | 3 178.00 | 463 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 307 463.00 | | 307 463.00 | 307 463.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 930.00 | 460 435.00 | 334 494.00 | 794 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DL TOTAL (I) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 461.00 | | | 164 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 463 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 463 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 545.00 | 33 890.00 | 9 000.00 | 435 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 545.00 | 33 890.00 | 9 000.00 | 435 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VI Groupe et associés | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 627.00 | 299 627.00 | | 299 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 834.00 | 324 834.00 | | 324 834.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 835.00 | 277 835.00 | | 277 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 330.00 | | | 52 330.00 |