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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157.00 | 26 984.00 | 3 173.00 | 30 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 87 580.00 | 3 940.00 | 91 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 830.00 | 114 564.00 | 109 266.00 | 223 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 028.00 | 114 564.00 | 135 465.00 | 250 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 751.00 | | 5 079.00 | 218 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 597.00 | | 5 079.00 | 116 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 813.00 | 3 750.00 | | 110 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 813.00 | 3 750.00 | | 110 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 740.00 | 5 244.00 | 1 496.00 | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 433.00 | 12 279.00 | 2 154.00 | 14 433.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 33 140.00 | 1 496.00 | 34 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 907.00 | | | 65 907.00 |