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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 179.00 | 32 916.00 | 26 264.00 | 59 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 642.00 | 103 762.00 | 12 880.00 | 116 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 024.00 | 136 677.00 | 141 347.00 | 278 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 060.00 | 136 677.00 | 178 383.00 | 315 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 366.00 | | | 222 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 170.00 | | 23 854.00 | 254 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | | 23 854.00 | 151 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 168.00 | 10 510.00 | | 126 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 10 510.00 | | 126 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 953.00 | 13 165.00 | 19 788.00 | 32 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278.00 | 16 075.00 | 2 203.00 | 18 278.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 256.00 | 36 468.00 | 19 788.00 | 56 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |