| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 317.00 | 46 065.00 | 16 251.00 | 62 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 380.00 | 115 749.00 | 6 631.00 | 122 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 245.00 | 161 814.00 | 125 431.00 | 287 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 868.00 | 161 814.00 | 190 053.00 | 351 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 469.00 | | | 283 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 612.00 | | | 273 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 675.00 | | 6 570.00 | 280 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 126.00 | | 6 570.00 | 178 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 064.00 | 11 751.00 | | 150 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 064.00 | 11 751.00 | | 150 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 664.00 | 7 905.00 | 7 760.00 | 15 664.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 640.00 | 15 091.00 | 2 549.00 | 17 640.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 945.00 | 44 185.00 | 7 760.00 | 51 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |