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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 312.00 | 28 027.00 | 4 285.00 | 32 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 768.00 | 90 461.00 | 20 307.00 | 110 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 234.00 | 118 489.00 | 126 745.00 | 245 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 164.00 | 118 489.00 | 160 676.00 | 279 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 830.00 | | 21 592.00 | 223 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 245 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 143 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 676.00 | | 21 592.00 | 121 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 564.00 | 4 066.00 | 141.00 | 114 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 564.00 | 4 066.00 | 141.00 | 114 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 578.00 | 7 083.00 | 10 495.00 | 17 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 10 092.00 | 2 154.00 | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 225.00 | 34 731.00 | 10 495.00 | 45 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 348.00 | | | 58 348.00 |