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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 738.00 | 22 417.00 | 22 321.00 | 44 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 568.00 | 71 385.00 | 5 183.00 | 76 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 987.00 | 63 481.00 | 2 505.00 | 65 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 111.00 | 157 284.00 | 289 827.00 | 447 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 235.00 | | 209 235.00 | 209 235.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 657.00 | 157 284.00 | 593 373.00 | 750 657.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 662.00 | 11 676.00 | | 44 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | 32 987.00 | | 53 594.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 107 129.00 | 52 913.00 | | 107 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 124.00 | 44 483.00 | | 283 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | 2 152.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 54 824.00 | | 112 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 444.00 | 48 095.00 | | 79 444.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 244.00 | 150 054.00 | | 486 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 373.00 | 202 966.00 | | 593 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 468.00 | 147 398.00 | | 225 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | 41 352.00 | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 101.00 | 8 522.00 | 1 339.00 | 150 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 101.00 | 8 522.00 | 1 339.00 | 150 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 912.00 | 30 177.00 | 163 773.00 | 280 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 364.00 | 238 097.00 | 8 267.00 | 246 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 203.00 | 225 468.00 | 163 773.00 | 476 203.00 |