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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 818.00 | 35 407.00 | 11 411.00 | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 618.00 | 75 496.00 | 3 122.00 | 78 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 135.00 | 63 954.00 | 3 181.00 | 67 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 389.00 | 188 884.00 | 263 506.00 | 452 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 235.00 | 4 107.00 | 222 128.00 | 226 235.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 148.00 | 4 107.00 | 306 041.00 | 310 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 410.00 | 192 991.00 | 575 420.00 | 768 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | 14 026.00 | 242 784.00 | 256 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 91 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 424.00 | | | -190 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 825.00 | -281 941.00 | | 236 825.00 |
DK Provisions réglementées | 4 709.00 | 3 347.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 59 360.00 | -178 827.00 | | 59 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 053.00 | 243 134.00 | | 203 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 657.00 | 161 968.00 | | 211 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 978.00 | 54 086.00 | | 67 978.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 7 576.00 | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 279.00 | 1 247.00 | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 060.00 | 493 087.00 | | 516 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 420.00 | 314 260.00 | | 575 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 911.00 | 297 516.00 | | 386 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 346.00 | 31 859.00 | | 32 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 509.00 | 6 349.00 | | 168 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 509.00 | 6 349.00 | | 168 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 377.00 | | 178 351.00 | 192 377.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 484.00 | | 178 351.00 | 196 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 484.00 | | 178 351.00 | 196 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 178 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 235.00 | 221 307.00 | 4 928.00 | 226 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 707.00 | 41 558.00 | 129 149.00 | 170 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 529.00 | 259 601.00 | 7 928.00 | 267 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 060.00 | 386 911.00 | 129 149.00 | 516 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 300.00 | | | 11 300.00 |