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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 482.00 | 201.00 | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 698.00 | 82 850.00 | 8 848.00 | 91 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 748.00 | 518 585.00 | 30 164.00 | 548 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 004.00 | 173 969.00 | 77 035.00 | 251 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BF Prêts | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 435.00 | 787 885.00 | 157 550.00 | 945 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 879.00 | | 248 879.00 | 248 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 044.00 | 2 397.00 | 862 647.00 | 865 044.00 |
BZ Autres créances | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 725.00 | 2 397.00 | 1 456 327.00 | 1 458 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 117.00 | 790 283.00 | 1 615 835.00 | 2 406 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 096.00 | 46 401.00 | | 41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 299.00 | -5 305.00 | | 90 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 606.00 | 95 718.00 | | 179 606.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 577.00 | 329 982.00 | | 508 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 813.00 | 100 022.00 | | 211 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 231.00 | 81 241.00 | | 284 231.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 446.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 779.00 | 49 592.00 | | 393 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 529.00 | 562 531.00 | | 1 402 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 835.00 | 658 248.00 | | 1 615 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 127.00 | 118 682.00 | | 432 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 133.00 | 14 426.00 | | 7 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 353.00 | 28 895.00 | 75 363.00 | 834 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 1 480.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 352.00 | 27 415.00 | 75 363.00 | 823 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 412.00 | 6 412.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 601.00 | | 5 204.00 | 7 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601.00 | | 5 204.00 | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 231.00 | 284 231.00 | | 284 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 779.00 | 393 779.00 | | 393 779.00 |
UP Prêts | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 110.00 | 1 013 110.00 | | 1 013 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 444.00 | 69 317.00 | 432 127.00 | 501 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 366.00 | | | 227 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 319.00 | 1 047 622.00 | 22 697.00 | 1 070 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 529.00 | 970 402.00 | 432 127.00 | 1 402 529.00 |