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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 818.00 | 40 525.00 | 6 293.00 | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 452.00 | 77 270.00 | 2 182.00 | 79 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 40 077.00 | 2 933.00 | 43 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 196.00 | 171 898.00 | 257 299.00 | 429 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 764.00 | 4 107.00 | 227 657.00 | 231 764.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 142.00 | 4 107.00 | 397 035.00 | 401 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 253.00 | 176 005.00 | 658 248.00 | 834 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
CU Autres participations | 256 908.00 | 14 026.00 | 242 882.00 | 256 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 495.00 | 7 500.00 | | 12 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
DH Report à nouveau | | -190 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305.00 | 236 825.00 | | -5 305.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412.00 | 4 709.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 95 718.00 | 59 360.00 | | 95 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 982.00 | 203 053.00 | | 329 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | 211 657.00 | | 100 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | 67 978.00 | | 81 241.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 9 092.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 592.00 | 24 279.00 | | 49 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 531.00 | 516 060.00 | | 562 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 248.00 | 575 420.00 | | 658 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 849.00 | 386 911.00 | | 443 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 389.00 | | 1 475.00 | 452 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 668.00 | 429 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 668.00 | 169 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 572.00 | | 1 376.00 | 192 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 818.00 | | 98.00 | 259 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 858.00 | 7 682.00 | 24 668.00 | 174 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 858.00 | 7 682.00 | 24 668.00 | 174 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 764.00 | 226 836.00 | 4 928.00 | 231 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 047.00 | 268 119.00 | 7 928.00 | 276 047.00 |