| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 800.00 | 102 590.00 | 20 210.00 | 122 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 019.00 | 99 604.00 | 30 415.00 | 130 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 147.00 | 212 333.00 | 74 814.00 | 287 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 378.00 | | 263 378.00 | 263 378.00 |
BZ Autres créances | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 639.00 | | 384 639.00 | 384 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 786.00 | 212 333.00 | 459 453.00 | 671 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 577.00 | | | 294 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 453.00 | | | 459 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 577.00 | | | 294 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 767.00 | | 20 184.00 | 276 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 287 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 252 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 462.00 | | 20 162.00 | 242 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 23.00 | 6 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 166.00 | 22 342.00 | 3 175.00 | 193 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | 22 342.00 | 3 175.00 | 183 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 602.00 | 290 113.00 | 6 489.00 | 296 602.00 |