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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 765.00 | 131 008.00 | 31 756.00 | 162 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 697.00 | 114 608.00 | 30 089.00 | 144 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 975.00 | 250 846.00 | 86 130.00 | 336 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BN En cours de production de biens | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 822.00 | | 520 822.00 | 520 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 798.00 | 250 846.00 | 606 952.00 | 857 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 346.00 | | | 366 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 862.00 | | | 554 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 952.00 | | | 606 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 103.00 | 1 873.00 | | 335 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 462.00 | | | 307 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 610.00 | 1 852.00 | | 305 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | 21.00 | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 545.00 | 30 301.00 | | 220 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 315.00 | 30 301.00 | | 215 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 346.00 | 94 833.00 | 241 227.00 | 366 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VW T.V.A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 862.00 | 283 349.00 | 241 227.00 | 554 862.00 |