| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 10 390.00 | 1 444.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 017.00 | 78 122.00 | 88 895.00 | 167 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 408.00 | 125 190.00 | 43 219.00 | 168 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 490.00 | 213 702.00 | 157 789.00 | 371 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BN En cours de production de biens | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 537.00 | | 492 537.00 | 492 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 028.00 | 213 702.00 | 650 326.00 | 864 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 230 012.00 | | | 230 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 315.00 | | | 420 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 326.00 | | | 650 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 188.00 | | | 358 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 896.00 | | 95 694.00 | 314 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 100.00 | 371 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 100.00 | 335 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 854.00 | | 95 672.00 | 278 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | 23.00 | 6 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 228.00 | 34 288.00 | 38 814.00 | 218 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 2 351.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 189.00 | 31 937.00 | 38 814.00 | 210 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 704.00 | 26 577.00 | 62 127.00 | 88 704.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VW T.V.A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315.00 | 358 188.00 | 62 127.00 | 420 315.00 |