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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 321.00 | 499.00 | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 248.00 | 144 072.00 | 26 176.00 | 170 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 054.00 | 101 028.00 | 34 026.00 | 135 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 405.00 | 250 420.00 | 84 984.00 | 335 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BN En cours de production de biens | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 581.00 | | 181 581.00 | 181 581.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 655.00 | 250 420.00 | 451 234.00 | 701 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 234.00 | | | 451 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 946.00 | | | 264 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 974.00 | | 21 430.00 | 336 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 335 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 305 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 930.00 | | 590.00 | 22 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 462.00 | | 20 840.00 | 307 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 846.00 | 22 575.00 | 23 000.00 | 250 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 91.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 616.00 | 22 483.00 | 23 000.00 | 245 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 166.00 | 59 962.00 | 131 985.00 | 203 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 150.00 | 264 946.00 | 131 985.00 | 408 150.00 |