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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 800.00 | 800.00 | 450 000.00 | 450 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 546.00 | 800.00 | 500 746.00 | 501 546.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 73 604.00 | | 20 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | -53 502.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 27 963.00 | 25 103.00 | | 27 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 850.00 | 450 587.00 | | 470 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 908.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 783.00 | 452 601.00 | | 472 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 746.00 | 477 704.00 | | 500 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 783.00 | 452 601.00 | | 472 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 82.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -82.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 717.00 | 53 502.00 | | 15 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | -53 502.00 | | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 850.00 | 470 850.00 | | 470 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 783.00 | 472 783.00 | | 472 783.00 |