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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 965.00 | 800.00 | 867 165.00 | 867 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 643.00 | 800.00 | 917 843.00 | 918 643.00 |
CU Autres participations | 795 663.00 | | 795 663.00 | 795 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 389.00 | 41 738.00 | | 39 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 748.00 | -2 349.00 | | 157 748.00 |
DL TOTAL (I) | 202 137.00 | 44 389.00 | | 202 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 687.00 | 284 723.00 | | 108 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 1 626.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 706.00 | 286 349.00 | | 715 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 844.00 | 330 738.00 | | 917 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 914.00 | 286 349.00 | | 198 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 773.00 | 4 684.00 | | 215 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 025.00 | 7 033.00 | | 58 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 748.00 | -2 349.00 | | 157 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 818 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 612.00 | 867 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 114.00 | | 818 663.00 | 307 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 614.00 | 85 822.00 | 353 176.00 | 602 614.00 |
VI Groupe et associés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 702.00 | 7 200.00 | 71 502.00 | 78 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 706.00 | 198 914.00 | 353 176.00 | 715 706.00 |