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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 463.00 | 800.00 | 890 663.00 | 891 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 312.00 | 800.00 | 943 512.00 | 944 312.00 |
CU Autres participations | 840 663.00 | | 840 663.00 | 840 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 637.00 | 39 389.00 | | 196 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 485.00 | 157 748.00 | | 71 485.00 |
DL TOTAL (I) | 273 622.00 | 202 137.00 | | 273 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 698.00 | 602 614.00 | | 562 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 017.00 | 108 687.00 | | 103 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 205.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 890.00 | 715 706.00 | | 669 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 512.00 | 917 844.00 | | 943 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 467.00 | 153 009.00 | | 200 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 983.00 | 215 773.00 | | 87 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 498.00 | 58 025.00 | | 16 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 485.00 | 157 748.00 | | 71 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 965.00 | | 23 498.00 | 867 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 165.00 | | 23 498.00 | 867 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 698.00 | 93 275.00 | 392 309.00 | 562 698.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 891.00 | 200 468.00 | 392 309.00 | 669 891.00 |