| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 843 263.00 | 800.00 | 842 463.00 | 843 263.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 792.00 | 800.00 | 893 992.00 | 894 792.00 |
CU Autres participations | 842 463.00 | | 842 463.00 | 842 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 122.00 | 196 637.00 | | 268 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 077.00 | 71 485.00 | | 114 077.00 |
DL TOTAL (I) | 387 699.00 | 273 622.00 | | 387 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 423.00 | 562 698.00 | | 469 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 103 017.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 776.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | 2 400.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 293.00 | 669 890.00 | | 506 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 992.00 | 943 512.00 | | 893 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 027.00 | 200 467.00 | | 132 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 506.00 | 87 983.00 | | 126 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429.00 | 16 498.00 | | 12 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 077.00 | 71 485.00 | | 114 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 463.00 | | | 891 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 200.00 | 842 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 843 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 663.00 | | | 890 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 423.00 | 95 157.00 | 374 266.00 | 469 423.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 293.00 | 132 027.00 | 374 266.00 | 506 293.00 |