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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 117.00 | 2 491.00 | 274 626.00 | 277 117.00 |
AP Constructions | 2 219 601.00 | 613 655.00 | 1 605 945.00 | 2 219 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 24 445.00 | 35 086.00 | 59 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 233.00 | 640 591.00 | 2 290 641.00 | 2 931 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 604.00 | | 382 604.00 | 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 837.00 | 640 591.00 | 2 673 246.00 | 3 313 837.00 |
CU Autres participations | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 429 436.00 | | | 429 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 852.00 | | | 594 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 217.00 | | | 1 381 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 329.00 | | | 1 025 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 029.00 | | | 1 292 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 246.00 | | | 2 673 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 888.00 | | | 387 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 837.00 | | | 898 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 985.00 | | | 303 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 852.00 | | | 594 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 627.00 | | 490 606.00 | 2 484 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 2 931 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 2 606 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 117.00 | | 490 606.00 | 2 160 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 510.00 | | | 324 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 932.00 | 90 659.00 | 44 000.00 | 593 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 932.00 | 90 659.00 | 44 000.00 | 593 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 298.00 | 121 157.00 | 507 896.00 | 1 025 298.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 941.00 | 263 911.00 | 30.00 | 263 941.00 |
VW T.V.A. | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 029.00 | 387 888.00 | 507 896.00 | 1 292 029.00 |