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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 117.00 | 4 033.00 | 273 084.00 | 277 117.00 |
AP Constructions | 2 275 450.00 | 836 541.00 | 1 438 909.00 | 2 275 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 44 525.00 | 33 639.00 | 78 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 234.00 | 885 099.00 | 1 796 136.00 | 2 681 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BZ Autres créances | 344 717.00 | | 344 717.00 | 344 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 562 444.00 | | 1 562 444.00 | 1 562 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 883.00 | | 2 042 883.00 | 2 042 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 118.00 | 885 099.00 | 3 839 019.00 | 4 724 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 931 628.00 | | | 931 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 770.00 | | | 1 323 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 326.00 | | | 2 612 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 098.00 | | | 781 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 693.00 | | | 1 226 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 019.00 | | | 3 839 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 528.00 | | | 571 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 886.00 | | 211 886.00 | 211 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 886.00 | | 211 886.00 | 211 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 661.00 | | | 858 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 052.00 | | | 325 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 987.00 | | | 534 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 582.00 | | | 1 882 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 811.00 | | | 558 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 770.00 | | | 1 323 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 194.00 | | 2 520.00 | 3 003 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 480.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 480.00 | 2 681 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 684.00 | | 2 520.00 | 2 678 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 510.00 | | | 324 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 174.00 | 123 925.00 | | 761 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 174.00 | 123 925.00 | | 761 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 085.00 | 125 920.00 | 528 184.00 | 781 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 469.00 | 400 439.00 | 30.00 | 400 469.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 693.00 | 571 528.00 | 528 184.00 | 1 226 693.00 |