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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 686.00 | 7 118.00 | 287 568.00 | 294 686.00 |
AP Constructions | 2 717 258.00 | 1 136 571.00 | 1 580 687.00 | 2 717 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 667.00 | 55 013.00 | 53 653.00 | 108 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 846.00 | 1 198 702.00 | 2 039 144.00 | 3 237 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 456.00 | | 894 456.00 | 894 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 302.00 | 1 198 702.00 | 2 933 600.00 | 4 132 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 2 299 103.00 | | | 2 299 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 016.00 | | | -49 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 016.00 | | | 2 607 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 584.00 | | | 326 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 600.00 | | | 2 933 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 016.00 | | | -49 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 876.00 | | 20 971.00 | 3 216 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 846.00 | | 20 971.00 | 3 116 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 498.00 | 145 204.00 | | 1 053 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 498.00 | 145 204.00 | | 1 053 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 003.00 | 136 022.00 | 126 981.00 | 263 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 226.00 | 24 196.00 | 30.00 | 24 226.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 584.00 | 199 603.00 | 126 981.00 | 326 584.00 |