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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 117.00 | 3 262.00 | 273 855.00 | 277 117.00 |
AP Constructions | 2 272 930.00 | 724 152.00 | 1 548 778.00 | 2 272 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 33 759.00 | 44 405.00 | 78 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 194.00 | 761 174.00 | 2 242 021.00 | 3 003 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 047.00 | | 330 047.00 | 330 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 241.00 | 761 174.00 | 2 572 068.00 | 3 333 241.00 |
CU Autres participations | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 943 169.00 | | | 943 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 556.00 | | | 1 288 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 432.00 | | | 904 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
EA Autres dettes | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 512.00 | | | 1 283 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 068.00 | | | 2 572 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 640.00 | | | 502 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 233.00 | | 71 962.00 | 2 931 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 723.00 | | 71 962.00 | 2 606 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 510.00 | | | 324 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 591.00 | 120 582.00 | | 640 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 591.00 | 120 582.00 | | 640 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 387.00 | 123 515.00 | 517 941.00 | 904 387.00 |
VI Groupe et associés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 068.00 | 208 038.00 | 30.00 | 208 068.00 |
VW T.V.A. | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 512.00 | 502 640.00 | 517 941.00 | 1 283 512.00 |