| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 659.00 | 641.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 764.00 | 1 439.00 | 33 325.00 | 34 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 936.00 | 13 886.00 | 64 051.00 | 77 936.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CF Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 191.00 | 13 886.00 | 138 306.00 | 152 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 955.00 | 15 324.00 | 171 630.00 | 186 955.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
DH Report à nouveau | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 915.00 | | | 412 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 772.00 | | | 415 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 34 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 083.00 | | | 129 083.00 |