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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 439.00 | 8 720.00 | 8 719.00 | 17 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 067.00 | 10 800.00 | 440 267.00 | 451 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 326 244.00 | | 326 244.00 | 326 244.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 994.00 | 10 800.00 | 794 194.00 | 804 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
DH Report à nouveau | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 568.00 | | | 477 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 006.00 | | | 539 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 194.00 | | | 794 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 554.00 | | 520 554.00 | 520 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 554.00 | | 520 554.00 | 520 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 634.00 | | | 558 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 782.00 | | | 540 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 628.00 | | 523 045.00 | 33 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 606.00 | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 606.00 | 451 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 440 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 65 606.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 8 720.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 8 720.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 568.00 | | 477 568.00 | 477 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 244.00 | 326 244.00 | | 326 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 671.00 | 342 671.00 | | 342 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 006.00 | 61 437.00 | 477 568.00 | 539 006.00 |