| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 936.00 | 364.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 764.00 | 1 716.00 | 33 048.00 | 34 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 196.00 | | 184 196.00 | 184 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 959.00 | 1 716.00 | 217 244.00 | 218 959.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
DH Report à nouveau | 11 809.00 | -5 825.00 | | 11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | 17 634.00 | | 21 267.00 |
DL TOTAL (I) | 162 177.00 | 140 910.00 | | 162 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 7 843.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 35 803.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 018.00 | 23 919.00 | | 23 018.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 067.00 | 67 564.00 | | 55 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 244.00 | 208 474.00 | | 217 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 564.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 767.00 | 7 843.00 | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 768.00 | 23 740.00 | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 768.00 | 23 740.00 | | 19 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 282.00 | -23 740.00 | | -10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 903.00 | 406 750.00 | | 446 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 636.00 | 389 116.00 | | 425 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | 17 634.00 | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | 9 471.00 | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 064.00 | 54 213.00 | | 59 064.00 |
ST Autres comptes | 89 635.00 | 57 076.00 | | 89 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 093.00 | 55 012.00 | | 53 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | 9 471.00 | | 9 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 792.00 | 166 301.00 | | 201 792.00 |