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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 806.00 | 494.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 780.00 | 165.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 929.00 | 1 586.00 | 33 343.00 | 34 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 542.00 | 1 586.00 | 164 956.00 | 166 542.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 916.00 | | 420 916.00 | 420 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 916.00 | | 420 916.00 | 420 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 711.00 | | | 463 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 535.00 | | | 469 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 764.00 | | 23 029.00 | 34 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 864.00 | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 864.00 | 34 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 165.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 22 864.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 147.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 147.00 | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VP Divers | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
ST Autres comptes | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
YT Sous‐traitance | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 014.00 | | | 198 014.00 |