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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 067.00 | 638 111.00 | 12 956.00 | 651 067.00 |
AN Terrains | 339 125.00 | 61 324.00 | 277 801.00 | 339 125.00 |
AP Constructions | 7 660 325.00 | 5 968 946.00 | 1 691 379.00 | 7 660 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 285 322.00 | 24 239 093.00 | 3 046 229.00 | 27 285 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 261.00 | 770 190.00 | 30 071.00 | 800 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 637.00 | 500 000.00 | 2 362 637.00 | 2 862 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 787.00 | 996 000.00 | 6 684 787.00 | 7 680 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BZ Autres créances | 377 055.00 | 241 978.00 | 135 076.00 | 377 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 852.00 | 241 978.00 | 218 874.00 | 460 852.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 809.00 | 1 237 978.00 | 7 043 830.00 | 8 281 809.00 |
CU Autres participations | 4 718 150.00 | 496 000.00 | 4 222 150.00 | 4 718 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 700.00 | | | 631 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 340.00 | | | 1 270 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 050 242.00 | -639 466.00 | | -1 050 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 831 328.00 | | | 831 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 723.00 | | | -571 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 814.00 | | | 2 224 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 917 762.00 | 834 507.00 | | 917 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 762.00 | 850 182.00 | | 917 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 121 103.00 | | | 3 121 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 830.00 | | | 881 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 013.00 | | | 643 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223 440.00 | 2 438 163.00 | | 3 223 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092 437.00 | 3 484 477.00 | | 3 092 437.00 |
EA Autres dettes | 2 455 780.00 | 2 708 352.00 | | 2 455 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 307.00 | | | 4 815 307.00 |
ED (V) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 830.00 | | | 7 043 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 195.00 | | | 2 988 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -455 147.00 | -410 777.00 | | -455 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | 50 000.00 | 1 010 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | 50 000.00 | 1 010 000.00 | 960 000.00 |
FM Production stockée | | | -28 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 533.00 | | | -24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 198.00 | -413 626.00 | | -141 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 736.00 | | | 1 014 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 460.00 | | | 1 586 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 723.00 | | | -571 723.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -43 182.00 | 63 241.00 | | -43 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -492 588.00 | -419 727.00 | | -492 588.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 441.00 | -8 950.00 | | -37 441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -455 147.00 | -410 777.00 | | -455 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 260.00 | 2 065.00 | 38 325.00 | 36 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 2 065.00 | 38 325.00 | 36 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 611.00 | 634 611.00 | | 634 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 638.00 | | | 2 862 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 691.00 | 103 691.00 | 700 000.00 | 803 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 366.00 | 459 728.00 | 2 962 638.00 | 3 422 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 307.00 | 2 988 195.00 | 1 827 112.00 | 4 815 307.00 |