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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 304.00 | | 4 433 304.00 | 4 433 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
BZ Autres créances | 3 161 344.00 | 3 143 344.00 | 18 000.00 | 3 161 344.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 196.00 | 3 217 332.00 | 26 863.00 | 3 244 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 500.00 | 3 217 332.00 | 4 460 167.00 | 7 677 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 235 332.00 | | | 3 235 332.00 |
CU Autres participations | 4 433 304.00 | | 4 433 304.00 | 4 433 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 700.00 | | | 631 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 340.00 | | | 1 270 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 151.00 | | | -2 482 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 686.00 | | | 333 686.00 |
DL TOTAL (I) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319 456.00 | | | 4 319 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 816.00 | | | 4 365 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 167.00 | | | 4 460 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 816.00 | | | 4 365 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 514.00 | | | 433 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 686.00 | | | 333 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 304.00 | | | 4 533 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 433 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 433 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533 304.00 | | | 4 533 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354 456.00 | 4 354 456.00 | | 4 354 456.00 |
UX Autres créances clients | 73 989.00 | 1.00 | 73 988.00 | 73 989.00 |
VP Divers | 3 161 344.00 | | 3 161 344.00 | 3 161 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 333.00 | 1.00 | 3 235 332.00 | 3 235 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 817.00 | 4 365 817.00 | | 4 365 817.00 |