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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 304.00 | | 4 433 304.00 | 4 433 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
BZ Autres créances | 3 149 856.00 | 3 143 344.00 | 6 512.00 | 3 149 856.00 |
CF Disponibilités | 1 143 854.00 | | 1 143 854.00 | 1 143 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 860.00 | 3 217 332.00 | 1 150 528.00 | 4 367 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 164.00 | 3 217 332.00 | 5 583 832.00 | 8 801 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 217 332.00 | | | 3 217 332.00 |
CU Autres participations | 4 433 304.00 | | 4 433 304.00 | 4 433 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 700.00 | | | 631 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 340.00 | | | 1 270 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
DH Report à nouveau | -2 220 779.00 | | | -2 220 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
DL TOTAL (I) | 434 417.00 | | | 434 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 090.00 | | | 5 136 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 414.00 | | | 5 143 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 832.00 | | | 5 583 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 381.00 | | | 430 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 304.00 | | | 4 433 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433 304.00 | | | 4 433 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 73 989.00 | 1.00 | 73 988.00 | 73 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 136 091.00 | 283.00 | 5 135 808.00 | 5 136 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149 856.00 | 6 512.00 | 3 143 344.00 | 3 149 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 007.00 | 6 675.00 | 3 217 332.00 | 3 224 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 415.00 | 7 607.00 | 5 135 808.00 | 5 143 415.00 |