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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 295 942.00 | 2 862 638.00 | 4 433 304.00 | 7 295 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 942.00 | 2 862 638.00 | 4 533 304.00 | 7 395 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 095.00 | 73 989.00 | 53 106.00 | 127 095.00 |
BZ Autres créances | 368 537.00 | 241 978.00 | 126 559.00 | 368 537.00 |
CF Disponibilités | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 889.00 | 315 967.00 | 226 922.00 | 542 889.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 682.00 | 3 178 604.00 | 4 804 078.00 | 7 982 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 700.00 | 631 700.00 | | 631 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 340.00 | 1 270 340.00 | | 1 270 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 259 605.00 | 831 328.00 | | 259 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776 162.00 | -571 723.00 | | -2 776 162.00 |
DL TOTAL (I) | -551 347.00 | 2 224 815.00 | | -551 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 127 112.00 | 3 121 103.00 | | 1 127 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 881 831.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 880.00 | 643 014.00 | | 3 351 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 77 437.00 | | 59 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 761.00 | 91 923.00 | | 116 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 425.00 | 4 815 307.00 | | 5 355 425.00 |
ED (V) | | 3 709.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 078.00 | 7 043 831.00 | | 4 804 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 980.00 | 25 033.00 | | 525 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 980.00 | -24 533.00 | | -515 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776 162.00 | -571 723.00 | | -2 776 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 788.00 | | | 7 680 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 395 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 788.00 | | | 7 680 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 127 112.00 | 1 127 112.00 | | 1 127 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 880.00 | 3 351 880.00 | | 3 351 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 638.00 | | | 2 862 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093 991.00 | | | 2 093 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 366.00 | 422 741.00 | 3 036 626.00 | 3 459 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 425.00 | 5 055 425.00 | 300 000.00 | 5 355 425.00 |