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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 153.00 | 171.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 855.00 | 114 695.00 | 13 160.00 | 127 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 41 804.00 | 1 748.00 | 43 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 378.00 | 161 652.00 | 170 726.00 | 332 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 459.00 | 15 189.00 | 50 269.00 | 65 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 355 478.00 | | 355 478.00 | 355 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 143.00 | 15 189.00 | 578 954.00 | 594 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 522.00 | 176 842.00 | 749 680.00 | 926 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 950.00 | | | 310 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 521 196.00 | | | 521 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 680.00 | | | 749 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 757 288.00 | 167 300.00 | 924 588.00 | 757 288.00 |
FG Production vendue services | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 079.00 | 167 300.00 | 974 379.00 | 807 079.00 |
FM Production stockée | | | -78 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 546.00 | | | 923 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 300.00 | | | 823 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 302.00 | | 16 652.00 | 316 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 332 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 171 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 953.00 | | 2 371.00 | 152 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 701.00 | | 14 281.00 | 157 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 230.00 | 6 998.00 | 576.00 | 155 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 2 200.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 277.00 | 4 799.00 | 576.00 | 152 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 589.00 | | 8 400.00 | 23 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 589.00 | | 8 400.00 | 23 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 405.00 | | 8 400.00 | 58 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 297.00 | 171 649.00 | 5 648.00 | 177 297.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |