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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 892.00 | 140 826.00 | 2 065.00 | 142 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 501.00 | 34 002.00 | 499.00 | 34 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 659.00 | 180 278.00 | 158 380.00 | 338 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 616.00 | 22 247.00 | 63 368.00 | 85 616.00 |
BN En cours de production de biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 736.00 | 22 247.00 | 510 488.00 | 532 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 395.00 | 202 526.00 | 668 869.00 | 871 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 062.00 | | | 198 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 869.00 | | | 668 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 062.00 | | | 198 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 119.00 | | | 341 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 338 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 177 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 000.00 | 5 739.00 | 2 460.00 | 177 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 433.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 983.00 | 4 305.00 | 2 460.00 | 172 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 017.00 | 4 793.00 | | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | 4 793.00 | | 21 017.00 |
UG ‐ Financières | | 4 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 390.00 | 103 574.00 | 5 816.00 | 109 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 062.00 | 198 062.00 | | 198 062.00 |