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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 745.00 | 118 082.00 | 14 662.00 | 132 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 41 970.00 | 1 192.00 | 43 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 046.00 | 165 377.00 | 171 670.00 | 337 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 999.00 | 15 863.00 | 57 136.00 | 72 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 223 883.00 | | 223 883.00 | 223 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 431.00 | 15 863.00 | 481 568.00 | 497 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 477.00 | 181 240.00 | 653 237.00 | 834 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 196.00 | | | 331 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 501 037.00 | | | 501 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 237.00 | | | 653 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 566.00 | 11 781.00 | 692 347.00 | 680 566.00 |
FG Production vendue services | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 450.00 | 11 781.00 | 777 231.00 | 765 450.00 |
FM Production stockée | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 114.00 | | | 785 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 273.00 | | | 725 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 378.00 | | 5 058.00 | 332 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 337 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 175 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 406.00 | | 4 890.00 | 171 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 168.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 652.00 | 4 114.00 | 390.00 | 161 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 171.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | 3 943.00 | 390.00 | 156 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 189.00 | 674.00 | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | 674.00 | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 005.00 | 674.00 | | 50 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 853.00 | 198 037.00 | 5 816.00 | 203 853.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |