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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 005.00 | 123 686.00 | 22 319.00 | 146 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 774.00 | 39 653.00 | 3 121.00 | 42 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 919.00 | 168 664.00 | 181 256.00 | 349 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 619.00 | 15 794.00 | 52 825.00 | 68 619.00 |
BN En cours de production de biens | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 920.00 | 15 794.00 | 446 126.00 | 461 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 840.00 | 184 458.00 | 627 382.00 | 811 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 037.00 | | | 341 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 487 506.00 | | | 487 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 382.00 | | | 627 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FD Production vendue biens | 635 831.00 | 7 664.00 | 643 495.00 | 635 831.00 |
FG Production vendue services | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 490.00 | 7 664.00 | 691 154.00 | 683 490.00 |
FM Production stockée | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 958.00 | | | 699 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 489.00 | | | 663 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 046.00 | | 15 531.00 | 337 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 349 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 188 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 906.00 | | 15 531.00 | 175 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 377.00 | 5 945.00 | 2 658.00 | 165 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 052.00 | 5 945.00 | 2 658.00 | 160 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 863.00 | | 69.00 | 15 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 863.00 | | 69.00 | 15 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 679.00 | | 69.00 | 50 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 453.00 | 121 637.00 | 5 816.00 | 127 453.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |