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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 050.00 | 15 113.00 | 29 936.00 | 45 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 724.00 | 775.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 154.00 | 390 944.00 | 242 209.00 | 633 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 355.00 | 186 899.00 | 39 455.00 | 226 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 158.00 | 594 682.00 | 867 476.00 | 1 462 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 816.00 | 41 554.00 | 577 261.00 | 618 816.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 964.00 | 41 554.00 | 1 124 409.00 | 1 165 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 122.00 | 636 237.00 | 1 991 885.00 | 2 628 122.00 |
CU Autres participations | 467 127.00 | | 467 127.00 | 467 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 093.00 | 147 485.00 | | 109 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 566.00 | -38 391.00 | | -27 566.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922.00 | 1 802.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 849.00 | 1 081 296.00 | | 1 056 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 400.00 | 266 247.00 | | 146 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 036.00 | 546 989.00 | | 935 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 885.00 | 1 628 285.00 | | 1 991 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 515 050.00 | | 515 050.00 | 515 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 223.00 | | 557 223.00 | 557 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 921.00 | 8 981.00 | | 11 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 33 000.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 271.00 | 41 981.00 | | 18 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 634.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 2 590.00 | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 1 802.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 5 026.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 179.00 | 36 955.00 | | 10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 389.00 | -3 766.00 | | -7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 433.00 | 1 150 088.00 | | 581 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 999.00 | 1 188 479.00 | | 608 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 566.00 | -38 391.00 | | -27 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | 25 423.00 | | 7 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 452.00 | 1 154 488.00 | 87 964.00 | 1 242 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 036.00 | 894 814.00 | 40 222.00 | 935 036.00 |