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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 367.00 | 457 522.00 | 37 845.00 | 495 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 859.00 | 178 535.00 | 23 324.00 | 201 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 144.00 | 638 319.00 | 833 825.00 | 1 472 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 317.00 | | 999 317.00 | 999 317.00 |
BZ Autres créances | 424 282.00 | | 424 282.00 | 424 282.00 |
CF Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 676.00 | | 1 462 676.00 | 1 462 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 820.00 | 638 319.00 | 2 296 501.00 | 2 934 820.00 |
CU Autres participations | 765 068.00 | | 765 068.00 | 765 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 900.00 | | | 969 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
DG Autres réserves | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DK Provisions réglementées | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 505.00 | | | 1 206 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 246.00 | | | 688 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 996.00 | | | 1 089 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 501.00 | | | 2 296 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 565.00 | | | 1 077 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FG Production vendue services | 461 658.00 | | 461 658.00 | 461 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 982.00 | | 503 982.00 | 503 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 41 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 453.00 | | | -26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 199.00 | | | 576 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 656.00 | | | 476 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 512.00 | | 30 683.00 | 1 598 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 051.00 | 1 472 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 251.00 | 697 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 805.00 | | 30 672.00 | 780 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 645.00 | | 11.00 | 772 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 304.00 | 41 412.00 | 144 398.00 | 741 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 243.00 | 41 412.00 | 101 598.00 | 696 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 999 317.00 | 999 317.00 | | 999 317.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VC Groupe et associés | 410 996.00 | 410 996.00 | | 410 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 009.00 | 21 579.00 | 12 430.00 | 34 009.00 |
VI Groupe et associés | 688 246.00 | 688 246.00 | | 688 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 228.00 | 1 425 688.00 | 7 540.00 | 1 433 228.00 |
VW T.V.A. | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 996.00 | 1 077 565.00 | 12 430.00 | 1 089 996.00 |