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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 8 153.00 | 8 343.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 467.00 | 449 230.00 | 17 237.00 | 466 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 989.00 | 186 551.00 | 15 438.00 | 201 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 607.00 | 643 934.00 | 813 674.00 | 1 457 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 164.00 | | 887 164.00 | 887 164.00 |
BZ Autres créances | 485 928.00 | | 485 928.00 | 485 928.00 |
CF Disponibilités | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 879.00 | | 1 385 879.00 | 1 385 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 486.00 | 643 934.00 | 2 199 552.00 | 2 843 486.00 |
CU Autres participations | 765 068.00 | | 765 068.00 | 765 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 900.00 | | | 969 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
DG Autres réserves | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
DK Provisions réglementées | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 062.00 | | | 1 329 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 560.00 | | | 552 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 490.00 | | | 870 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 552.00 | | | 2 199 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 490.00 | | | 870 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 560.00 | | | 552 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
FG Production vendue services | 396 918.00 | | 396 918.00 | 396 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 571.00 | | | -71 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 053.00 | | | 470 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 496.00 | | | 347 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 144.00 | | 14 365.00 | 1 472 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 1 457 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 668 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | 14 235.00 | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 227.00 | | 130.00 | 697 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 656.00 | | | 772 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 319.00 | 34 515.00 | 28 900.00 | 638 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 5 892.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 058.00 | 28 624.00 | 28 900.00 | 636 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 164.00 | 887 164.00 | | 887 164.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 459 520.00 | 459 520.00 | | 459 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VI Groupe et associés | 552 560.00 | 552 560.00 | | 552 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 320.00 | 1 375 780.00 | 7 540.00 | 1 383 320.00 |
VW T.V.A. | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 490.00 | 870 490.00 | | 870 490.00 |