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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 050.00 | 23 673.00 | 21 376.00 | 45 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 835.00 | 664.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 284.00 | 401 846.00 | 148 437.00 | 550 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 642.00 | 199 526.00 | 36 115.00 | 235 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 335.00 | 626 882.00 | 1 054 452.00 | 1 681 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 841.00 | 40 575.00 | 835 266.00 | 875 841.00 |
BZ Autres créances | 267 494.00 | | 267 494.00 | 267 494.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 559.00 | 40 575.00 | 1 111 984.00 | 1 152 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 894.00 | 667 457.00 | 2 166 437.00 | 2 833 894.00 |
CU Autres participations | 759 127.00 | | 759 127.00 | 759 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 527.00 | 109 093.00 | | 81 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 542.00 | -27 566.00 | | 80 542.00 |
DK Provisions réglementées | 8 041.00 | 4 922.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 511.00 | 1 056 849.00 | | 1 140 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 371.00 | 71 590.00 | | 94 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 604.00 | 592 606.00 | | 648 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 076.00 | 146 400.00 | | 109 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 190.00 | 124 437.00 | | 156 190.00 |
EA Autres dettes | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 925.00 | 935 036.00 | | 1 025 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 437.00 | 1 991 885.00 | | 2 166 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
FG Production vendue services | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 037.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 11 921.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 253.00 | 6 350.00 | | 110 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 317.00 | 18 271.00 | | 110 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 641.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 696.00 | 1 330.00 | | 82 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 861.00 | 8 091.00 | | 85 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 455.00 | 10 179.00 | | 24 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | -7 389.00 | | 40 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 002.00 | 581 433.00 | | 621 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 460.00 | 608 999.00 | | 540 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 542.00 | -27 566.00 | | 80 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 7 439.00 | | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 922.00 | 3 120.00 | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 3 120.00 | | 4 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 604.00 | 648 604.00 | | 648 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 672.00 | 1 133 740.00 | 88 714.00 | 1 239 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 926.00 | 957 877.00 | 68 049.00 | 1 025 926.00 |