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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 023.00 | | 792 023.00 | 792 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 219.00 | 86 851.00 | 1 367.00 | 88 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 293.00 | 88 551.00 | 794 741.00 | 883 293.00 |
BT Marchandises | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 634.00 | 88 551.00 | 882 083.00 | 970 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 054.00 | 135 847.00 | | 184 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | 48 207.00 | | 43 023.00 |
DL TOTAL (I) | 238 077.00 | 195 054.00 | | 238 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 832.00 | 333 307.00 | | 256 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 549.00 | 288 862.00 | | 295 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 60 549.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 12 622.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 11 304.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 005.00 | 706 646.00 | | 644 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 083.00 | 901 700.00 | | 882 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 13 634.00 | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 107.00 | 939 877.00 | | 886 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 084.00 | 891 670.00 | | 843 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 023.00 | 48 207.00 | | 43 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 269.00 | | 17.00 | 909 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 993.00 | 883 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 566.00 | 89 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 023.00 | | | 792 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | | 17.00 | 115 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 389.00 | 4 323.00 | 14 160.00 | 98 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 389.00 | 4 323.00 | 14 160.00 | 98 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 786.00 | 76 150.00 | 96 636.00 | 212 786.00 |
VI Groupe et associés | 295 549.00 | 295 549.00 | | 295 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463.00 | 13 112.00 | 1 351.00 | 14 463.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 006.00 | 507 370.00 | 96 636.00 | 644 006.00 |