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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 023.00 | | 792 023.00 | 792 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 1 948.00 | 800.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 85 085.00 | 4 330.00 | 89 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 050.00 | 87 033.00 | 805 017.00 | 892 050.00 |
BT Marchandises | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 444.00 | 87 033.00 | 974 410.00 | 1 061 444.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
DH Report à nouveau | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 515.00 | 29 553.00 | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 355 607.00 | 319 092.00 | | 355 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 072.00 | 257 227.00 | | 463 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 666.00 | 224 077.00 | | 37 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | 76 722.00 | | 78 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 23 424.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 802.00 | 586 119.00 | | 618 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 410.00 | 905 211.00 | | 974 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 814.00 | 586 119.00 | | 194 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |