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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 023.00 | | 792 023.00 | 792 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 248.00 | 87 897.00 | 1 350.00 | 89 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 700.00 | 89 597.00 | 796 102.00 | 885 700.00 |
BT Marchandises | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 031.00 | 89 597.00 | 982 433.00 | 1 072 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 077.00 | 184 054.00 | | 227 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 627.00 | 43 023.00 | | 40 627.00 |
DL TOTAL (I) | 278 705.00 | 238 077.00 | | 278 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 454.00 | 256 832.00 | | 308 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 815.00 | 295 549.00 | | 281 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 70 487.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 13 773.00 | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 7 363.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 727.00 | 644 005.00 | | 703 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 433.00 | 882 083.00 | | 982 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 293.00 | | 3 932.00 | 883 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 885 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 023.00 | | | 792 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | | 1 029.00 | 89 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 2 903.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 551.00 | 1 047.00 | | 88 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 551.00 | 1 047.00 | | 88 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 455.00 | 30 816.00 | 120 164.00 | 308 455.00 |
VI Groupe et associés | 281 815.00 | 281 815.00 | | 281 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 11 576.00 | 2 729.00 | 14 305.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 728.00 | 426 089.00 | 120 164.00 | 703 728.00 |