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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 023.00 | | 792 023.00 | 792 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 238.00 | 91 871.00 | 12 367.00 | 104 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 690.00 | 93 571.00 | 807 119.00 | 900 690.00 |
BT Marchandises | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 782.00 | 93 571.00 | 905 211.00 | 998 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 538.00 | 267 705.00 | | 278 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | 10 833.00 | | 29 553.00 |
DL TOTAL (I) | 319 092.00 | 289 538.00 | | 319 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 227.00 | 292 486.00 | | 257 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 077.00 | 248 820.00 | | 224 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 722.00 | 83 292.00 | | 76 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 8 035.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 119.00 | 632 635.00 | | 586 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 211.00 | 922 174.00 | | 905 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 700.00 | | 14 990.00 | 885 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 023.00 | | | 792 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 948.00 | | 14 990.00 | 90 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 446.00 | 3 126.00 | | 90 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 446.00 | 3 126.00 | | 90 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 227.00 | 32 273.00 | 134 705.00 | 257 227.00 |
VI Groupe et associés | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 072.00 | 45 344.00 | 2 729.00 | 48 072.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 119.00 | 361 165.00 | 134 705.00 | 586 119.00 |