| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 25 191.00 | 37 808.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 928.00 | 33 829.00 | 100 099.00 | 133 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 509.00 | 113.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 551.00 | 59 530.00 | 620 021.00 | 679 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BZ Autres créances | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 058.00 | 59 530.00 | 721 528.00 | 781 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 758.00 | | | 378 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 216.00 | | | 503 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 528.00 | | | 721 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 734.00 | | | 477 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 551.00 | | | 679 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 224.00 | 16 306.00 | | 43 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 16 306.00 | | 43 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 308.00 | 90 827.00 | 25 481.00 | 116 308.00 |
VI Groupe et associés | 378 758.00 | 378 758.00 | | 378 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 216.00 | 477 734.00 | 25 481.00 | 503 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | | | 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 127.00 | | | 24 127.00 |